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叶檀:警惕!鲨鱼出没! 为什么工商银行被大规模沽空

作者:admin     发布时间:2019-10-25 08:57 点击数:

  银行是股指稳定的重头戏。在2007年年底、2015年年中,股指大跌的时候,看市场稳不稳,就是看权重股怎么样,是参考的重要指标。

  工商银行601398)是宇宙第一行,撬动的是我国香港和内地的股价,属于必看。当时,我天天看的,就是工行的分时图,分时图相当准确的反应了博弈各方的市场态度,对指数的坚持度。

  工行,两桶油,是压舱石,是最重的几块称砣,试图影响这样公司,野心绝不仅止于坐庄个股。

  2017年10月26日,上证指数第一大权重股是工商银行,总市值21563亿,流通市值16312亿,权重达到4.99%,中国平安601318)排名第六,权重仅为1.96%。上证50的第一大权重股是中国平安,总市值11222亿,流通值6650亿(同花顺300033)),权重13.84%。

  能源、交通、化工、房地产、重工业板块,是传统的漂亮50板块,现在,漂亮50加上了新成员,高科技。

  打个比方,创业板、科创板,相当于债券市场的高收益债券,而十大权重股,相当于国债,收益低却可靠。

  一旦工商银行、农业银行被大规模沽空,说明市场一定遭遇到强有力的挑战,有人不仅要挑战工商银行,还要挑战中国股市和汇市。

  今年10月,在大型银行股身边出现了空头的身影,就像鲨鱼在游客的船边转悠。

  先是9月底,财政部宣布两则利好消息:将所持有的工商银行、农业银行10%的股权全部划转给社保基金会;同时,财政部新发布的征求意见稿预示,对银行未来利润表的拨备计提规模有望放缓,银行们将有望释放更多净利润!

  10月15号,央行公布的9月金融数据的公布更是给市场注入了强心针,9月的M2和社融数据都出现了不同程度的超预期,市场将释放更多的流动性。

  9月份漂亮的金融数据,给市场加上了一层漂亮的粉,逐步修正了对经济的悲观预期,银行板块基本面稳健,估值水平处于历史低位,相比于前期暴涨的消费和科技板块性价比极高。

  内银股在A股和H股市场一路上涨,在10月的震荡行情中走出一轮漂亮的趋势!

  在一片红火的行情背后,资本市场却发生了一件非常重要却不为人知的事情,工商银行H股的做空仓位处于空前高位!

  查询工商银行港股(01398)沽空记录,从10月以来,工商银行的沽空占比迅速攀升,2019年10月14日,沽空占成交比达到了史无前例的44.41%!

  投资机构和个人投资者可以在港股对个股进行做空,此刻,做空的主角是工商银行。你以为只有工商银行被盯上?太天真了,大型银行股都被盯上了。这是巨鳄和鲨鱼之间联手做空。

  建设银行601939)、中国银行601988),没有巨无霸银行能独善其身,两桶油的沽空比例也在直线上升!这说里,这是针对中国上市公司最核心部位的硬拳击打,是对中国指数的一次大做空!

  银行股股价和经济稳定密切相关,是中国股市的定海神针,在银行股上涨稳定A股军心的时刻,有人在暗中谋划着做空,是谁?意图何在?

  大家最关心的是名声最大的空头索罗斯,是不是在东南亚金融危机的21年后卷土重来了?

  2019年,国际势力狙击港市,频现做空。从2019年8月开始,香港市场出现了一轮大跌,背后的始作俑者正是索罗斯等国际势力,市场恐慌被急剧放大!

  香港《大公报》说,索罗斯在1998年持有10万张空单做空港元,2019年,持有预计不低于20万张的空单。香港政府加大力度维护,港股回升,索罗斯想抛出期指空单,没想到港交所以系统故障问题,“关门打狗”,索罗斯被闷杀24亿港元。

  在危急时刻,香港特区政府立刻宣布政策,稳定市场,香港恒生指数更是暴涨了1000多点,将索罗斯们打得措手不及,打了一个漂亮的胜仗。

  工商银行号称宇宙第一大行,恐龙也有软肋,有一位资本大鳄一直在暗中窥伺,它就是高盛!这次做空的,跟花旗集团等巨鳄相关,也跟一些隐名埋姓的对冲基金相关。

  在工行上市之前,高盛2006年以战略投资者身份斥资约25.8亿美元,购入工行7%的股权。工行随后登录上海和香港两大交易所,几年间,成为了全球最能赚钱的公司。

  高盛在这一单中赚得盆满钵满,他们既能做多获利,也能做空获利,别忘记,高盛这些机构看了车载海量的报表,对中国几大金融机构太了解了。

  华尔街银行家不把资本的嗜血本性发挥到极致不罢休,看过《大空头》的人会记得一个专门词汇“撕脸”,他们不仅撕工行的脸,谁的脸都撕,只要能赚钱。

  作为工商银行的股东兼战略投资者,高盛一边发布研报看好中国经济,一边择机大笔减持工商银行股票。

  从2009年开始,高盛开始了每年一次针对工商银行的减持行动,2009、2010、2011、2012和2013年,高盛分次套现出售工行股份,终于在2013年5月20日清空所持有的全部工行股份,在不计算汇率变化和分红影响的情况下,高盛2006年投入的25.8亿美元,累计获利已达72.6亿美元。

  除了大笔清仓,高盛选择清仓行动的时点也异常敏感,彼时,正值外资投行群起唱空中资银行股之际。

  2018年初,工商银行H股跟随整个银行板块及大盘持续上冲,1月29日创出7.64的阶段性新高,较12月8日的日内最低点5.84港元累计上涨31%。

  高盛在香港发行了一只针对工商银行的“牛证”,这类似于看涨期权,客户只要买了这只牛证,只要工商银行H股的价格上涨,客户就能挣钱;卖给客户牛证的高盛,只要工商银行H股价格下跌,就能挣钱。

  显而易见,这是高盛在下注,在工商银行股价势如长虹的时刻,赌的是工商银行H股的下跌!

  很不幸,这次高盛赌错了,港股银行板块大涨,高盛的工商银行H股牛熊证触发“强制收回事件”终止交易,高盛对工商银行的做空以溃败收场。

  2006年,上证指数开始一波上涨,从1100点上涨至2847点,某只外资基金,暗地里开了几千个户。

  有个张先生,向记者展示了他办公室放着的以麻袋来计数的股票交割单,十几亿美元投资在2006年赚了一倍。

  记者随机拿出一卷交割单:这是一个股东账户里包括工商银行在内的3只权重股在4个月内的交易记录,在某些时间段买卖甚至频繁到以分钟计算。

  张先生说,“十几亿美元分布在3000多个公司和个人股东账号里,单单为这十几亿美元的资金配置账号,就是一个偌大的工程。”很多券商为了生存,乐意为客户提供所需的任何“服务”。

  境外资金入市初期,张先生发现其所买股票品种和当时QFII(合格的境外机构投资者)投资品种惊人的相似,张先生起初以为他接触的境外基金的投资理念与QFII一样,以价值投资为主,同时“押宝”于人民币升值,当时并没有看出丝毫做庄某只个股的意图。

  随着时间推移,这十几亿美元逐渐向数十只超级大盘股靠拢,更可怕的是随着股指快速升高,每到市场多空、双方分歧加大的关键时刻,上述境外基金来回倒仓拉升大盘股的迹象就越来越明显。

  张先生告诉记者,“这家境外基金在工商银行股价3.4元上市首日开始大量买入,在此后数日连续买入。开始我以为买工商银行股票是赌人民币升值,没想到这家基金居然在工商银行股价接近4元时开始对倒拉升股价,每天总成交额都在20亿元以上,直到一举将股价推过4元一线。”

  “工商银行股价每上一个台阶都是出乎市场意料的,关键时刻这家境外基金就开始对倒拉升股价,我计算过,至少有5家同样规模的基金一起对倒,才能保证股价如此快速地上升。”

  外资资金绝对不是简单赚一笔就走,否则,仅这十几亿美元在中国股市不敢、也不可能去拉升大盘指标股。

  我们发现,在香港地区做空中国权重股的时候,富时A50也会大跌。此时,杠杆做空A50期指就能大大的获利。

  下面是2018年2月6号到2月9号开始的大跌,1月底开始,权重股被大幅做空。

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